亿纬锂能实施债转股引入战投SKI 科技创新驱动前三季研发投入增47%

   2020-12-14 长江商报

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核心提示:产品要做到世界一流,就要与世界一流企业为伍。博士创业的刘金成说,只有具备做世界一流产品的眼光和勇气,才能做世界上最好的锂

产品要做到世界一流,就要与世界一流企业为伍。

博士创业的刘金成说,只有具备做世界一流产品的眼光和勇气,才能做世界上最好的锂电池。

作为亿纬锂能(300014.SZ)实控人、董事长,刘金成专注电池研发30年,站上了金字塔尖。

亿纬锂能成为行业领先者,与世界一流企业密切合作有关。

12月9日晚,亿纬锂能发布公告称,拟通过债转股方式,引入SKI作为战略投资者。SKI是全球领先的能源、化学企业,是韩国第三大集团SK集团的核心成员企业。

其实,亿纬锂能与SKI早有合作。此前,亿纬锂能曾与SKI合资建设20-25GWh动力电池产能。这意味着,在产业与资本领域,亿纬锂能与SKI展开了全面合作。

长江商报记者发现,作为技术驱动型企业,亿纬锂能在研发方面的投入不菲。今年前三季度,其研发投入约为4.94亿元,同比增长约47%。

产业与资本领域深度绑定SKI

亿纬锂能与SKI的合作更为深入,以谋求更大发展。

根据公告,亿纬锂能将与子公司亿纬集能、SKI签署《债权转股权合同》,与SKI签署《合资经营合同》。SKI行使转股权时,以其对亿纬集能享有的现金贷款债权作为出资,取得亿纬集能49%股权,公司同时放弃优先认购权。

亿纬集能成立于2018年6月20日,为亿纬锂能全资子公司。2018年7月,成立未久的亿纬集能,即和SKI子公司BlueDragonEnergyCo.Limited(简称“BDE”)签署了现金贷款合同,拟申请最高额不超过5亿元的借款。

据披露,2018年9月至今年4月,亿纬集能收到向BDE申请的借款合计约为20.35亿元。

目前,BDE、SKI、亿纬集能及亿纬锂能已签署《债权转让协议》,由BDE向SKI转让BDE对亿纬集能享有的全部贷款债权。同时,各方同意并确认《现金贷款合同》及相关协议(包括BDE与公司签订之《股权质押合同》)项下的一切BDE的权利义务由SKI承继。

本次交易前,亿纬锂能持有亿纬集能100%股权。在SKI行使转股权后,亿纬锂能的持股比例将下降至51%。

显然,通过股权绑定,亿纬锂能与SKI的联系更加紧密了。

不只是通过资本纽带,在产业领域,亿纬锂能与SKI也有紧密合作。

12月9日,亿纬锂能还披露了亿纬锂能和SKI之前合作项目情况。去年9月26日,亿纬锂能及孙公司亿纬亚洲有限公司拟与SKI合资建设20-25GWh动力电池产能,亿纬锂能拟以现金出资5.25亿美元,占合资公司注册资本的50%。

如今,该项目发生了变更。亿纬锂能的投资主体变更为全资孙公司亿纬动力香港有限公司,出资额减少至3.66亿美元,占合资公司注册资本比例下降至30%。合资公司的生产规模增加至年产27GWh。

合资公司的成立,主要满足国内外汽车公司的配套需求。亿纬锂能披露,项目建成后,公司软包动力电池产能及技术能力居国内领先水平,将带来良好的投资收益及市场效应。

如果上述债转股事宜顺利实施,亿纬锂能与SKI的合作,将从产业领域延伸至资本领域,二者关系更为紧密。

针对本次拟实施的债转股,亿纬锂能表示,SKI行使转股权、成为亿纬集能股东后,有利于进一步发挥双方在技术、市场、管理、供应链等方面的协同效应,提高亿纬集能在国内外软包电池市场地位、发挥领先优势、优化亿纬集能财务结构。

负债率两年下降12个百分点

实施债转股,将会使得亿纬锂能的资产负债率下降,财务运营稳健。多年来,持续进行产业布局的亿纬锂能财务较为安全。

亿纬锂能成立于2001年,2009年10月30日在创业板挂牌上市。

上市以来,公司经营业绩整体上呈增长势头。2009年,其实现营业收入2.06亿元、归属于上市股东的净利润(简称净利润)为0.40亿元。10年后的2019年,营业收入、净利润分别为64.12亿元、15.22亿元,同比增长47.35%、166.69%,分别较2009年增长约30.13倍、37.05倍。

今年前三季度,公司实现营业收入53.40亿元,同比增长16.66%,净利润9.46亿元,同比下降18.35%。其中,三季度,公司实现营业收入21.64亿元、净利润5.83亿元。

亿纬锂能经营业绩快速增长,主要源于技术驱动及规模优势。

2019年,公司锂电池产销量处于行业前列,小型锂离子电池方面,三元圆柱电池在惠州和荆门工厂的产线均进入全面的产能释放期。动力电池,建成了方形磷酸铁锂电池、大型软包三元电池、方形三元电池产线,各个产品线均形成了与国际一流公司的合作平台,今年继续扩产。

在技术方面,亿纬锂能持续进行科技创新,自成立以来,公司坚持以科技创新为企业核心竞争力。公司创始人兼董事长刘金成博士从20世纪80年代开始研究电池,至今已有30多年的从业研究经验。公司不断加大对锂电池主营业务的研发投入,建设高水平研究院,建成多个实验室和中试线,强化成果转化力度,形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系。

截至今年6月底,公司申请了1724项国家专利,其中有效专利757项。

在研发投入方面,亿纬锂能持续加码。2017年至2019年,公司研发投入为2.33亿元、3.95亿元、4.77亿元。截至2019年底,公司拥有研发人员1443名,占员工总数的15.85%。

亿纬锂能能够走得远源于其走得稳。2016年前,公司资产负债率大部分年度低于30%。2016年至2019年,其资产负债率分别为52.27%、57.15%、63.10%、52.67%。受投资因素等影响,2018年负债率攀至历史高位,随后开始回落。今年三季度末,其资产负债率为53.40%,较2018年底下降9.7个百分点,较2018年三季度末的65.68%下降12.28个百分点。

可以预见,如果本次债转股事项顺利完成,公司资产负债率还将有所下降。

截至今年9月底,亿纬锂能货币资金为19.12亿元,交易性金融资产11.5亿元(由结构性存款和银行理财产品构成),合计为30.62亿元。同期,公司短期借款1亿元、一年内到期的非流动负债2.92亿元、长期借款8.46亿元,合计为12.38亿元。数据表明,现有货币资金可以覆盖现有债务,公司无明显偿债压力。

经营现金流方面,2018年至今年前三季度,亿纬锂能分别实现4.34亿元、11.39亿元、9.67亿元,同比增长436.48%、162.06%、13.97%。

经营现金流持续净流入,流动性充足,这将为亿纬锂能进行产业布局提供了动力。



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